知名私募:2020重點關注三類資產

2020年01月03日 15:43新聞熱點來源:http://www.8855685.live

前期熱門的科技股在2019年末出現“翻車”,不少高位科技股頭部明顯,這是真摔還是黃金坑?

雖然科技股在調整,但百億級私募的倉位卻在快速提升,從私募排排網最新數據來看,百億級私募倉位從2019年11月15日的70%左右提升到12月20日的近80%。這背后有何隱情呢?

在《每日經濟新聞(博客,微博)》記者的采訪中,有部分私募表示,在年末會進行調倉換股,減倉部分漲幅較高的消費、科技股,對于一些低位的二線科技和新能源標的進行加倉,部分低位標的倉位加得重,所以整體倉位上有所增加。

35只個股年度漲幅超300%

隨著2019年A股收官,上證指數全年漲幅達22.3%,深成指全年漲幅達44.08%,創業板指全年漲幅達43.09%,在全球主要股指中分別位列第十三、第三、第四。但2019年個股出現了極大分化,白馬股和科技股均出現大幅上漲,一些績差股持續下跌,退市的公司多達20多只。從申萬一級行業來看,電子板塊是2019年的最大贏家,年內漲幅最高,截至2020年1月2日收盤,漲幅超過73%,其次是食品飲料以72%的漲幅位居第二,兩者遠超其他行業。

東方財富Choice數據顯示,2019年以來漲幅翻倍的個股多達300只。年初至今漲幅在300%以上的個股35只,其中半導體板塊5只個股漲幅超300%,計算機軟件、硬件有5只個股,非銀行金融板塊4只個股,消費電子、電子設備制造、電子元件等板塊合計5只個股,生物制藥、化學藥、食品等板塊合計4只個股,互聯網商務、營銷服務合計3家公司。

從2019年前20大牛股來看,科技股多達9只,其中卓勝微(300782,股吧)年漲幅1065%奪冠,成為全年的股王,其次是康龍化成(300759,股吧)、瑞達期貨(002961,股吧)、指南針、南華期貨、中簡科技(300777,股吧)漲幅都在400%以上,而上述個股都是次新股。而2019年漲起來的非次新牛股也不少,其中萬集科技(300552,股吧)年度漲幅486%,誠邁科技(300598,股吧)年度漲幅478%,三角防務(300775,股吧)漲幅466%,寶鼎科技(002552,股吧)漲幅392%,韋爾股份(603501,股吧)漲幅389%,北京君正(300223,股吧)漲幅378%,圣邦股份(300661,股吧)漲幅380%,漫步者(002351,股吧)漲幅超363%,興齊眼藥(300573,股吧)漲幅338%。

科技股是真摔還是黃金坑?

對于科技板塊的看法,一些私募認為,短期科技板塊漲幅較大,市場出現明顯分化,短期科技股可能會繼續調整。而科技股的調整源于“大基金”的減持公告,2019年12月20日晚間,兆易創新(603986,股吧)、匯頂科技(603160,股吧)和國科微(300672,股吧)同時披露了國家集成電路產業投資基金股份有限公司的減持計劃,均將最高減持不超過1%的股份,而市場簡單解讀為利空,畢竟漲多了。

此外,近期有私募表示,在2019年末會進行調倉換股,減倉部分漲幅較高的消費、科技股,對于一些低位的二線科技和新能源標的進行加倉,部分低位標的倉位加得重,所以整體倉位上有所增加。

深圳某中型私募基金經理告訴《每日經濟新聞》記者,2019年末對基金的倉位作了調整,前期的消費股減倉,對于科技白馬也逐漸減倉,重點布局了新能源板塊。

不過某實戰派游資表示,近期回調猛烈的基本都是近期暴漲過的,核心科技股仍然被外資抱團沒怎么跌,基本都收出了長下影,所以這里不要擔心科技邏輯不行,只是短線回調需求與金融股吸血共振了,才擴大了恐慌。這里跌一跌,洗盤干凈后,板塊也將去偽存真,完全可以大膽低吸一些中線機會確定并且技術面良好的品種,相信之后資金從金融股中流出,會回流來做這些平臺突破的。

而原銀帆投資總經理李志新告訴《每日經濟新聞》記者,對2020年的市場是樂觀的,整體上來看,隨著中美貿易摩擦影響逐漸平淡,在策略上要淡化指數精選個股。隨著外資的不斷流入,優質核心龍頭得到了外資的追捧,究其原因,外資追求的是安全邊際,尤其是歐美的低利率使得外資不斷涌入A股市場。而外資買入的都是核心資產的龍頭公司,所以那些具有核心資產稟賦的公司也顯得越來越稀缺,導致的結果就是得到資金的追捧,優質公司可以得到持續的溢價。

清和泉資本認為,在2020年將重點關注以下三類資產:首先是ROE相對較高但估值較低的資產,主要集中在一些傳統行業,比如水泥行業,2016年供給側結構性改革以來,落后產能持續出清;其次是擁有長期護城河的高ROE資產,主要集中在消費品行業,中國是大市場,擁有寬護城河的中國消費龍頭公司過去5年平均ROE在25%之上;第三是短期投入大的隱形高ROE資產,主要集中在空間大、增速高的科技創新行業,包括TMT、創新藥和新能源汽車等領域。

百億級私募月內緊急提升倉位

雖然近期滬指頻頻上演“滿3000減100”的劇情,但私募對后市總體樂觀。2019年末各大百億級私募密集發布2020年年度策略,對2020年的投資機會作了展望,不少百億級私募對2020年市場相當樂觀,認為成長股長期牛市來臨。2020年,A股有超預期上漲的可能;不過在目前的結構性行情下,心動不如行動來得實際。私募排排網的最新數據顯示,近期百億級私募的倉位出現明顯提升,截至2019年12月20日,百億級私募最新倉位指數為79.65%,倉位指數也創近3個月來新高。

私募排排網數據還顯示,截至2019年11月15日,百億規模私募的平均倉位達到71.4%,之后一直到12月13日,百億級私募倉位才提升到72.15%。不過到了12月20日,百億級私募的倉位快速提升,截至12月20日的最新倉位數據顯示,百億級私募的倉位提升到了近80%,短期大幅提升。具體來看,51.72%的百億級私募倉位在八成以上,44.83%的百億級私募倉位在五到八成。此外重倉(八成倉以上)的百億級私募占比從41.12%提升至了51.72%,而低倉的百億級私募占比則從11.17%降至了3.45%。

另外,從私募排排網展開的對2020年大盤點位的預測來看,有接近一半私募認為2020年大盤大概率在3000點~3300點波動,持該觀點的占比為45.83%;也有12.50%的私募看至3500點高位。

展望2020年,清和泉資本認為,科技硬件有兩個大的機會:首先是伴隨5G商用,新一輪智能手機換機周期開啟,終端創新加速,行業有望從2019年的局部高景氣(PCB板塊、TWS耳機等)升級為全產業鏈的復蘇回暖。其次是華為事件后,半導體領域的自主可控已成為全社會共識,國產替代進程由原先的政府推動升級為產業鏈自發驅動,國內IC設計、制造、封測、設備和材料企業全面迎來歷史性發展機遇期,不僅替代空間廣闊,并且具備短期業績彈性。

看好消費電子板塊兩條主線:第一條主線,5G換機潮將至,伴隨5G商用,新一輪5G換機周期已拉開序幕,預計2020年5G手機出貨有望超過2億部,帶動行業景氣修復。重點關注光學和5G相關重要升級產業鏈環節。第二條主線是非手機終端,以AirPods為代表的TWS耳機和以AppleWatch為代表的智能手表。非手機的智能終端將在5G的物聯網時代,創造出一片片新的投資藍海。

編輯:liaijuan
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